云南石油提前超额完成全年创效目标

　　中国石化新闻网讯 1-10月，云南石油完成报表利润超全年目标，完成总部下达年度创效指标的144%，同比增幅36%，创近四年来最好水平。

　　今年以来，该公司面对疫情防控和低油价双重压力，坚决贯彻落实集团公司、销售公司攻坚创效行动决策部署，紧盯持续攻坚创效8个方面32条措施的落实落地，充分发挥价值引领作用，大力推动业财融合谋效益、经营优化增效益、多渠道节费用和管理提升控风险，全力打好市场攻坚战和效益保卫战，最大程度减轻疫情和油价下跌对公司效益的影响，实现了“好于预期、跑赢大市、优于同行”的目标。

　　“融合”谋效益，大力推动建立业财互融机制。该公司强化业财融合观念、建立业财融合机制、提升业财融合质量、强化业财融合考核。围绕价值最大化目标，通过实施全面预算管理、同步分析、专项报告等手段，完善“事前算赢、事中跟踪、事后评估”业财融合互促体系，促进日常管理由生产型向生产经营型转变，持续提高创效能力。增强财务线条经营理念，在业务中嵌入财务思维，预算指标结合资源顺推模型，按照效益最大化原则分解州市分公司差价收入指标，经营工作从重“量”向重“效”“质”转变。建立机关部门与效益指标完成情况挂钩考核的机制，经营、零售部门与差价收入挂钩，非油品、发规部门分别考核毛利额、资本支出，其他部门与利润累月预算完成率挂钩，形成了部门效益指标考核全覆盖、全员支持创效增效的良好氛围。

　　优化“增”效益，大力推动经营效益最大化。该公司采取库存运作增效益、物流优化增效益、精准营销增效益、做优非油销售增效益、盘活资产增效益。密切跟踪市场竞争变化，加强对原油价格变化、主要经营指标完成进度的监测，坚持质量第一、效益优先，紧贴市场变化，深挖效益增长点，千方百计优化创效增效。建立竞争油站效果动态评估调整机制，定期分析重点竞争油站销量变化，选择性开展“点对点”竞争，最大限度提升竞争效果，实现增量保效；细分客户，改变过去普降、统降大水漫灌优惠模式，取消加油卡阶梯优惠政策，借助APP、电子钱包功能，实现“一站一价”“一户一价”精准营销。

　　开源“节”费用，大力推动多渠道降本减费。他们通过降损耗降费、严控非生产性支出降费、技术创新降费、政策优惠降费、深化改革降费。牢固树立“一切成本皆可降、一切费用皆可控”的理念，增强“经营一元钱、节约一分钱”的意识，持续深化改革，强化精细管理，全过程管控促进开源节流。持续优化物流运输管理，最大限度发挥管输低成本优势，合理做好分地区资源和需求匹配，优化油库发油点摆布，挖掘物流优化节费空间。把过紧日子的要求落到实处，重新优化核定成本费用管控目标。以技术创新为突破口，推广光伏发电项目。充分利用好阶段性减免政策，加强与地方政府部门及加油站委托管理公司沟通协调，落实相关税费减免，做到应减必减。改革油站送存款管理方式，通过招投标及员工自行送存相结合，费用同比降幅37%。

　　从严“控”风险，大力推动财务管理持续提升。该公司通过严格强化内控管理、强化债务资金风险监管、强化发票管理，落实常态化、动态化风险管理机制，聚焦数质量、非油品管理、物资采购等重大风险领域，强化财务资金风险预判，提升防控意识，持续提升风险防控水平。每季度选取2项重点业务进行全流程内控穿行测试，保障年度内重点业务全覆盖。持续优化债务结构，落实对账机制，建立与客户常态化函证体系，严格信用管理，严把收取银行承兑汇票审批关。每月对州市分公司清账情况及质量进行通报及评比，将年度清账情况纳入财务年度考评。定期开展资金风险专项检查。每月随机抽查开票异常情况，增值税专用发票系统手工开票率同比下降41.7%，开票金额占比下降43.7%。为坚决避免发票虚开风险，该公司已逐步取消手工开具纸质发票，全部推广使用在线电子发票。

　　（周科 代泽万 陈思瑾）