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黑色品种“三剑客”集体跌停 高盛喊话铁矿石价格过高

时间:2016-11-16 13:42:00  来源:?华夏时报

黑色品种“三剑客”集体跌停 高盛喊话铁矿石价格过高

继昨天化工品出现跌停后,今日期货市场整体仍处于下跌走势之中。不过,今天跌幅居前的板块出现更替,黑色三剑客出现跌停:螺纹钢、铁矿石、热卷板品种。

午后开盘黑色系暴跌,由于螺纹、铁矿石直线跌停,也带动商品全线大跌。截至收盘,螺纹、铁矿石、热卷跌停收盘,跌幅达跌6%,焦炭跌6%,玻璃跌停收盘。

面对午后走弱的品种,有市场投资者表示,近期商品走势着实吓人,昨天还曾逆市上扬的黑色系,今天午后开盘便下跌,螺纹、热卷、铁矿石品种相继出现直线跌停。与此同时,在国内铁矿石期货暴跌的同时,新加坡铁矿石期货也重挫11%至67美元/吨。

面对前期不断上涨的黑色价格,有业内人士向记者反映,近期交易所频繁出台对“黑色系”的监管政策,但未能阻止焦煤、焦炭、铁矿石强势上涨。虽然其上涨有基本面的支撑,但也有投机资金在借机炒作。在他看来,如果黑色商品的暴涨走势仍得不到抑制,监管层还可能出台进一步的措施。

与此同时,面对近期铁矿石和铜价格的大幅上涨,高盛也发布分析报告表示,对于美国当选总统特朗普提出的基建支出计划,铁矿石和铜价的第一反应过头了。该行重申,铁矿石和铜价未来将走软。

即使特朗普提议10年花1万亿美元修建美国的基础设施,高盛预估,这对建筑支出的提振作用可能为每年7%。近期铁矿石和铜价格上涨,似乎反映的是逾7倍于特朗普支出计划规模的需求增幅。同时,目前钢价已经涨到了年内的高点位置,但市场需求即将进入淡季,需求能否支撑高钢价仍是未知数。因此,高盛预计铁矿石和铜价将走低。

“11月15日,黑色期货全线大幅下挫,铁矿石率先跌停,并牵动黑色系其它品种大幅回落。从基本面来看,铁矿石供应面相对宽松,按照目前四大矿商之一FMG的C1成本来看仅13美元/吨,其所有成本加在一起也不到30美元/吨,而现在铁矿石的市场价格已超过60美元/吨,盈利空间较大。”分析师在接受《华夏时报》记者采访时表示。

分析师指出,目前格局,既可以抑制国产矿和非主流矿与之竞争,又可以获得较大的盈利,因此从四大矿山供给和定价的角度来看,铁矿石价格上升空间有限。但近期铁矿石期货连续拉出涨停,在黑色系其它商品不同程度的上涨后,资金进入铁矿石这块“价值洼地”,铁矿石期货的金融属性得以体现。受期货的带动,铁矿石现货价格同步大涨,上周进口铁矿石平均涨幅在百元左右。

面对前期不断上涨的黑色价格,大连商品交易所昨日发布消息称,大商所自11月11日夜盘交易时段起,对非期货公司会员或者客户在焦炭和焦煤品种上实施交易限额管理。规则实施第一天(截至11月14日收盘),大商所共对焦煤品种4名客户、焦炭品种7名客户进行了限制开仓交易,并对8家会员单位进行了风险提示。

实际上,自11月份以来,上期所、大商所、郑商所多次出台措施,调节多个品种的交易手续费、保证金标准或涨跌停幅度。11月8日,三大期货交易所在午间休市和下午收盘时间,连续发出8道监管“令牌”;近日,上期所与大商所相继宣布上调螺纹钢等相关品种手续费或交易保证金,且首次对个别品种实施交易限额制度。

中大期货副总经理景川表示,总体看,这次商品回调是连续大幅上涨之后风险的集中释放,不管什么原因,总会有这么一次。今年商品上涨有两个逻辑:一是流动性充裕,但资金进不了实体,主要流入房地产、债市和商品,10月份商品市场保证金比去年增加60%-70%。本轮商品上涨资金推动非常明显,大量资金进入商品市场,虚盘较多,造成市场不稳定,连续拉升后肯定要有风险释放的过程。

11月11日期市夜盘“闪跌”氛围萦绕周一市场,吓出了部分资金。据文华财经监测显示,14日共有123.2亿元资金流出商品,其中化工板块变成重灾区,有34.2亿元资金逃出。其他如螺纹、豆粕、沪银、PTA、沪胶、郑煤6大品种,资金流出量亦都超过10亿元。

对此,分析师表示,11月14日的商品期货日盘仍然延续上周五夜盘的“黑色行情”,整个商品主力合约板块可谓是“郁郁葱葱”,51个主力合约中,仅有14个合约上涨,而下跌的主力合约多达30个。11月15日,黑色系期货的整体大跌,是近期快速上涨后风险的释放,是市场的理性回归。

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