聚焦“两会”五大热点板块 节能环保最耀眼

2015年全国“两会”启程，预计在热点话题上会基于历年共同热点推陈出新。纵观2011-2014 年中央政府工作报告，民生、改革、调结构等都成为历年全国两会的共同热点，只不过是每年的具体内容不一样。根据记者多方了解，今年全国“两会”具体的重点话题可以涉及到养老、就业、环境保护、国企改革、财税改革、一带一路、京津冀协同发展、长江经济带等，股民要找准焦点踏准节奏。

焦点一：节能环保最耀眼

昨天A股一片大好，其中，环保股成为最为耀眼的明星，多数个股被封死涨停，板块整体涨幅接近6%。不过，也有不少个股是先扬后抑，最终收下阴线。

全国政协十二届三次会议大会新闻发言人吕新华昨天在新闻发布会上也表示：北京的交通和大气污染仍需要治理，申办冬奥会能够加速大气污染治理，离举办还有7年时间，如果推进空气行动计划，蓝天白云的目标有可能实现。

在A股市场上，国电清新、雪迪龙、凯迪电力、菲达环保等是龙头企业。其中，污水处理主要涉及到碧水源、中电环保、万邦达等，而大气污染防治主要集中在龙净环保、菲达环保和雪迪龙。而土壤修复则需关注高能环境和永清环保。

而在节能领域，新能源汽车、智能节能家电等也将受益整个节能环保的大方向。如东源电器、宇通客车、比亚迪、海信电器、老板电器等。

焦点二：长江经济带

“区域规划发展的共性是实施区域发展总体战略，推进中西部产业发展，支持东部产业转型升级，各年的侧重点却又有不同之处。”国泰君安分析师戴康认为。而从2014年以来的政策风向和地方两会的表态，预计今年的区域发展将集中在长江经济带、京津冀协同发展等领域。

国泰君安分析师认为，长江经济带概念中，沿途的交通运输、港口等个股将率先受益。记者粗略统计，在长江沿线的相关个股中，重庆港九、重庆路桥、宜昌交运、南京港等可能最为耀眼。

此外，京津冀协同发展也有望获得资金追捧，其中，华夏幸福、荣盛发展、首开股份、廊坊发展等区域性地产股可能会坐地生财。

焦点三：“一带一路”

光大证券分析师孙金霞对今年“一带一路”题材信心十足。“多个地方政府已明确布局一带一路区域，后续产业规划、区域合作、资金支持等配套措施值得期待。”国泰君安首席策略分析师乔永远认为。他还预计，全国“两会”后各部委将会出台具体的措施，顶层设计正式出台的可能性也大幅增加。

因此，大基建类的中国电建、中国交建、中国铁建、中铁二局等在一阵调整后有望继续上行。而备受核电核能、高铁等也将是“一带一路”走出的重点项目，A股的主要标的有上海电气、中核科技、沃尔核材、中国南车等。从区域看，云南、内蒙、新疆等同邻国接壤较多的地区机会最大，涉及的上市公司如北新路桥、云南城投、新疆城建、内蒙华电等。

焦点四：人民币贬值

近来美国经济数据好转、加息预期增强以及欧日经济基本面不佳，避险资金重回美国等原因，美元指数呈现出一轮走强态势。因此，抓紧时间，积极寻找应对之法是防范风险所必需的。

瑞穗证券董事总经理沈建光认为，面对今年以来美元可能走强的局面，至少有以下几点会引起“两会”代表们特别关注并提出相关提案：第一，短期内稳定汇率和稳定经济，避免资金大幅流出是十分必要的。

第二，更多稳定经济的举措应该相继推出，以稳定基本面情况。

第三，人民币国际化还需适时推进。

焦点五：财政政策

另外值得注意的是，中国要求地方政府从今年开始对债务进行重新分类，并禁止地方政府对于融资平台的债务进行隐性担保。这一举措将对市场产生重大影响，因为投资者将要求更高的风险回报并甚至可能不再为现有的地方债务融资。