①焦炭第二轮提涨开启,河北、山东等市场同步提涨,幅度为100元/吨,主流钢厂暂未回应。吕梁孝义、汾阳地区静默管理时间延长,焦企限产幅度大多达到40%-50%,物流受阻明显。焦煤产地受疫情与大会临近的安检增多影响,10月山西19座炼焦煤矿有停产计划,预计焦煤供应收紧。进口蒙煤方面,10月12日,甘其毛都口岸蒙煤通关数606车,较10月11日减少27车,AGV60车,总计666车。10月12日晚甘其毛都口岸通知禁止外调车辆进入口岸,国内方向汽运暂停,铁路还可少量运输,蒙煤通关进口暂不受影响。
②中国铁路太原局集团有限公司增开14对货物列车满足冬季采暖电煤运输。云南省安委会决定从9月底至2023年春节结束,在全省范围内开展安全生产“百日攻坚”行动。
③综合利润、基差和绝对价格,目前估值中性。
市场研判:震荡操作。
风险提示:关注终端消费、产地疫情、停限产情况、宏观政策。